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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 100.00 | 7 121.00 | 16 979.00 | 24 100.00 |
040 Immobilisations financières | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 349 200.00 | 7 121.00 | 342 079.00 | 349 200.00 |
060 Stock marchandises | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
072 Créances – Autres | 10 221.00 | | 10 221.00 | 10 221.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 15 834.00 | | 15 834.00 | 15 834.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 733.00 | | 29 733.00 | 29 733.00 |
110 Total général Actif | 378 933.00 | 7 121.00 | 371 812.00 | 378 933.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 245.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -37 445.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 303.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 546.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 228 342.00 | | |
172 Autres dettes | | | 270 408.00 | |
176 Total des dettes | | | 409 257.00 | |
180 Total général Passif | | | 371 812.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 300 627.00 | 317 113.00 | | 300 627.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 250.00 | 2 587.00 | | 250.00 |
230 Autres produits | 11 612.00 | 10 770.00 | | 11 612.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 312 490.00 | 330 470.00 | | 312 490.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 995.00 | 105 819.00 | | 87 995.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -829.00 | -1 709.00 | | -829.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 678.00 | 5 314.00 | | 1 678.00 |
242 Autres charges externes. | 57 410.00 | 77 412.00 | | 57 410.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 592.00 | | | 592.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 197.00 | 18 567.00 | | 8 197.00 |
250 Rémunérations du personnel | 140 655.00 | 117 091.00 | | 140 655.00 |
252 Charges sociales | 33 169.00 | 15 820.00 | | 33 169.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 033.00 | 3 088.00 | | 4 033.00 |
262 Autres charges | 68.00 | 41.00 | | 68.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 332 375.00 | 341 444.00 | | 332 375.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 885.00 | -10 974.00 | | -19 885.00 |
280 Produits financiers | 28.00 | 6.00 | | 28.00 |
294 Charges financières | 3 941.00 | 4 233.00 | | 3 941.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
310 Bénéfice ou perte | -30 245.00 | -15 200.00 | | -30 245.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 104.00 | | | 104.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 349 304.00 | | | 349 304.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 104.00 | | | 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |