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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 503.00 | | 621 503.00 | 621 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CF Disponibilités | 23 629.00 | | 23 629.00 | 23 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 972.00 | | 24 972.00 | 24 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 475.00 | | 646 475.00 | 646 475.00 |
CU Autres participations | 621 268.00 | | 621 268.00 | 621 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 497 818.00 | 456 483.00 | | 497 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 905.00 | 41 336.00 | | 99 905.00 |
DK Provisions réglementées | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
DL TOTAL (I) | 621 490.00 | 521 586.00 | | 621 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 063.00 | 146 044.00 | | 21 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 93.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 907.00 | 8 046.00 | | 3 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 985.00 | 154 183.00 | | 24 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 475.00 | 675 769.00 | | 646 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 726.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 117.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 117.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -117.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 019.00 | 54 105.00 | | 108 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 115.00 | 12 770.00 | | 8 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 905.00 | 41 336.00 | | 99 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 503.00 | | | 621 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 621 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 621 503.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 621 503.00 | | | 621 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VC Groupe et associés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 046.00 | 21 046.00 | | 21 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 981.00 | | | 124 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |