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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 453.00 | 4 026.00 | 427.00 | 4 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 037.00 | 22 596.00 | 126 441.00 | 149 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 490.00 | 26 622.00 | 126 868.00 | 153 490.00 |
BT Marchandises | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 295.00 | | 102 295.00 | 102 295.00 |
BZ Autres créances | 7 106.00 | | 7 106.00 | 7 106.00 |
CF Disponibilités | 34 362.00 | | 34 362.00 | 34 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 918.00 | | 149 918.00 | 149 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 408.00 | 26 622.00 | 276 786.00 | 303 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -27 997.00 | | | -27 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 213.00 | | | 36 213.00 |
DL TOTAL (I) | 9 866.00 | | | 9 866.00 |
DN Avances conditionnées | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DO TOTAL (II) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 447.00 | | | 96 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 527.00 | | | 41 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 179.00 | | | 46 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 839.00 | | | 9 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 817.00 | | | 41 817.00 |
EA Autres dettes | 15 111.00 | | | 15 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 920.00 | | | 250 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 786.00 | | | 276 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 178.00 | | | 172 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
FG Production vendue services | 487 297.00 | | 487 297.00 | 487 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 165.00 | | 490 165.00 | 490 165.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 249.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 563.00 | | | 35 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 563.00 | | | 35 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 563.00 | | | -35 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 976.00 | | | 493 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 764.00 | | | 457 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 213.00 | | | 36 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 789.00 | | 5 740.00 | 148 789.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 039.00 | | 153 490.00 | 1 039.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 039.00 | | 153 490.00 | 1 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 789.00 | | 5 740.00 | 148 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 411.00 | 16 249.00 | 1 039.00 | 11 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 411.00 | 16 249.00 | 1 039.00 | 11 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 839.00 | 9 839.00 | | 9 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 111.00 | 15 111.00 | | 15 111.00 |
UX Autres créances clients | 102 295.00 | 102 295.00 | | 102 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 447.00 | 17 706.00 | 72 560.00 | 96 447.00 |
VI Groupe et associés | 41 527.00 | 41 527.00 | | 41 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 503.00 | | | 17 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 011.00 | 31 011.00 | | 31 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 052.00 | 111 052.00 | | 111 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 741.00 | 126 000.00 | 72 560.00 | 204 741.00 |