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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 569 194.00 | 777 921.00 | 791 273.00 | 1 569 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 569 194.00 | 777 921.00 | 791 273.00 | 1 569 194.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 771 892.00 | 117 103.00 | 654 789.00 | 771 892.00 |
CF Disponibilités | 5 927.00 | | 5 927.00 | 5 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 820.00 | 117 103.00 | 660 716.00 | 777 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 347 014.00 | 895 024.00 | 1 451 990.00 | 2 347 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 710 000.00 | 710 000.00 | | 710 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
DH Report à nouveau | -119 902.00 | -301 061.00 | | -119 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -453 148.00 | 181 159.00 | | -453 148.00 |
DL TOTAL (I) | 138 990.00 | 592 138.00 | | 138 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 313 000.00 | 1 310 000.00 | | 1 313 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 313 000.00 | 1 310 400.00 | | 1 313 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 990.00 | 1 902 538.00 | | 1 451 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 305.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 790.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 55 676.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 60 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 554.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 510 293.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 52 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 562 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -442 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -448 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350.00 | | | 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 435.00 | | | -4 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 904.00 | 207 118.00 | | 120 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 052.00 | 25 958.00 | | 574 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -453 148.00 | 181 159.00 | | -453 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 569 194.00 | | | 1 569 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 569 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 569 194.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 569 194.00 | | | 1 569 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 286.00 | 86 818.00 | | 30 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 384 732.00 | 510 293.00 | | 384 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 384 732.00 | 510 293.00 | | 384 732.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 1 313 000.00 | 1 313 000.00 | | 1 313 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 313 000.00 | 1 313 000.00 | | 1 313 000.00 |