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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 355 574.00 | | 2 355 574.00 | 2 355 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 316 074.00 | | 3 316 074.00 | 3 316 074.00 |
BZ Autres créances | 11 842.00 | | 11 842.00 | 11 842.00 |
CF Disponibilités | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 718.00 | | 12 718.00 | 12 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 328 791.00 | | 3 328 791.00 | 3 328 791.00 |
CU Autres participations | 960 500.00 | | 960 500.00 | 960 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
DG Autres réserves | 111 146.00 | | | 111 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 357.00 | | | -13 357.00 |
DL TOTAL (I) | 643 639.00 | | | 643 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127.00 | | | 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 675 570.00 | | | 2 675 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 456.00 | | | 9 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 685 153.00 | | | 2 685 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 328 791.00 | | | 3 328 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 685 153.00 | | | 2 685 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127.00 | | | 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 215.00 | | | 25 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 573.00 | | | 38 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 357.00 | | | -13 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 998 858.00 | | 317 215.00 | 2 998 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 316 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 316 074.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 998 858.00 | | 317 215.00 | 2 998 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 456.00 | 9 456.00 | | 9 456.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 355 574.00 | | 2 355 574.00 | 2 355 574.00 |
VB T. V. A. | 9 814.00 | 9 814.00 | | 9 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VI Groupe et associés | 2 675 570.00 | 2 675 570.00 | | 2 675 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 367 416.00 | 11 842.00 | 2 355 574.00 | 2 367 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 685 153.00 | 2 685 153.00 | | 2 685 153.00 |