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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608.00 | 304.00 | 304.00 | 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 608.00 | 304.00 | 4 304.00 | 4 608.00 |
BT Marchandises | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 030.00 | | 195 030.00 | 195 030.00 |
BZ Autres créances | 5 956.00 | | 5 956.00 | 5 956.00 |
CF Disponibilités | 15 935.00 | | 15 935.00 | 15 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 421.00 | | 221 421.00 | 221 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 029.00 | 304.00 | 225 725.00 | 226 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 10 783.00 | | | 10 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 942.00 | | | 12 942.00 |
DL TOTAL (I) | 25 925.00 | | | 25 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 711.00 | | | 35 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 223.00 | | | 25 223.00 |
EA Autres dettes | 133 780.00 | | | 133 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 801.00 | | | 199 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 725.00 | | | 225 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 801.00 | | | 199 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 402 358.00 | | 402 358.00 | 402 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 358.00 | | 402 358.00 | 402 358.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61.00 | | | -61.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 358.00 | | | 402 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 416.00 | | | 389 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 942.00 | | | 12 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608.00 | | | 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101.00 | 203.00 | | 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101.00 | 203.00 | | 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 714.00 | 12 714.00 | | 12 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 780.00 | 133 780.00 | | 133 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 195 030.00 | | | 195 030.00 |
VB T. V. A. | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
VI Groupe et associés | 35 711.00 | 35 711.00 | | 35 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 986.00 | 200 986.00 | 4 000.00 | 204 986.00 |
VW T.V.A. | 8 852.00 | 8 852.00 | | 8 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 801.00 | 199 801.00 | | 199 801.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 320.00 | | | 320.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
ST Autres comptes | 16 637.00 | | | 16 637.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 837.00 | | | 46 837.00 |
YT Sous‐traitance | 184 408.00 | | | 184 408.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 320.00 | | | 320.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 215.00 | | | 253 215.00 |