| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 309.00 | 1 679.00 | 27 630.00 | 29 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 599.00 | 1 969.00 | 327 630.00 | 329 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 760.00 | | 11 760.00 | 11 760.00 |
BZ Autres créances | 28 336.00 | | 28 336.00 | 28 336.00 |
CF Disponibilités | 135 615.00 | | 135 615.00 | 135 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 712.00 | | 175 712.00 | 175 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 311.00 | 1 969.00 | 503 342.00 | 505 311.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 440 220.00 | 370 826.00 | | 440 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 848.00 | 69 394.00 | | 27 848.00 |
DL TOTAL (I) | 479 067.00 | 451 220.00 | | 479 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 36 502.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 221.00 | 2 720.00 | | 6 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196.00 | 170.00 | | 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 188.00 | 21 246.00 | | 17 188.00 |
EA Autres dettes | 670.00 | 748.00 | | 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 275.00 | 61 386.00 | | 24 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 342.00 | 512 605.00 | | 503 342.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 236.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 207.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | 207.00 | | 18 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 020.00 | | | 13 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 020.00 | | | 13 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 980.00 | 207.00 | | 4 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 914.00 | 5 319.00 | | 4 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 328.00 | 148 071.00 | | 124 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 480.00 | 78 678.00 | | 96 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 848.00 | 69 394.00 | | 27 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 969.00 | | 28 377.00 | 325 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 747.00 | 329 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 747.00 | 29 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 679.00 | | 28 377.00 | 25 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 460.00 | 5 236.00 | 11 727.00 | 8 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 170.00 | 5 236.00 | 11 727.00 | 8 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 310.00 | 12 310.00 | | 12 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
UX Autres créances clients | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
VI Groupe et associés | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 481.00 | | | 36 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 931.00 | 27 931.00 | | 27 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 096.00 | 40 096.00 | | 40 096.00 |
VW T.V.A. | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 275.00 | 24 275.00 | | 24 275.00 |