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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 263 600.00 | 1 088 957.00 | 174 642.00 | 1 263 600.00 |
BZ Autres créances | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 065 043.00 | 33 784.00 | 1 031 258.00 | 1 065 043.00 |
CF Disponibilités | 65 813.00 | | 65 813.00 | 65 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 939.00 | 33 784.00 | 1 099 154.00 | 1 132 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 396 539.00 | 1 122 741.00 | 1 273 797.00 | 2 396 539.00 |
CU Autres participations | 1 263 600.00 | 1 088 957.00 | 174 642.00 | 1 263 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 263 900.00 | 1 263 900.00 | | 1 263 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 846.00 | 75 846.00 | | 75 846.00 |
DH Report à nouveau | -481 213.00 | -423 953.00 | | -481 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 096.00 | -57 260.00 | | 108 096.00 |
DL TOTAL (I) | 966 628.00 | 858 532.00 | | 966 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 656.00 | 301 411.00 | | 301 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148.00 | 14.00 | | 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 363.00 | 3 561.00 | | 5 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 167.00 | 304 986.00 | | 307 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 797.00 | 1 163 520.00 | | 1 273 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 512.00 | 3 576.00 | | 5 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 599.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 153 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 199.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 494.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 199.00 | 36 907.00 | | 160 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 102.00 | 94 167.00 | | 52 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 096.00 | -57 260.00 | | 108 096.00 |