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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
040 Immobilisations financières | 1 263 600.00 | 1 159 182.00 | 104 418.00 | 1 263 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 265 239.00 | 1 160 821.00 | 104 418.00 | 1 265 239.00 |
072 Créances – Autres | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
084 Disponibilités | 1 263 604.00 | | 1 263 604.00 | 1 263 604.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 863 664.00 | | 1 863 664.00 | 1 863 664.00 |
110 Total général Actif | 3 128 903.00 | 1 160 821.00 | 1 968 082.00 | 3 128 903.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 263 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 78 412.00 | |
134 Report à nouveau | | | 436 155.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 138 516.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 916 983.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 736.00 | |
172 Autres dettes | | | 48 363.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 099.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 968 082.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 811.00 | | | 811.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 004.00 | | | -4 004.00 |
280 Produits financiers | 190 883.00 | | | 190 883.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 48 363.00 | | | 48 363.00 |
310 Bénéfice ou perte | 138 516.00 | | | 138 516.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 265 239.00 | | | 1 265 239.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 470.00 | | | 3 470.00 |