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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 504 979.00 | | 1 504 979.00 | 1 504 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 873 717.00 | 1 191 095.00 | 1 682 621.00 | 2 873 717.00 |
BZ Autres créances | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
CF Disponibilités | 31 704.00 | | 31 704.00 | 31 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 612.00 | | 34 612.00 | 34 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 908 330.00 | 1 191 096.00 | 1 717 234.00 | 2 908 330.00 |
CU Autres participations | 1 366 944.00 | 1 189 301.00 | 177 642.00 | 1 366 944.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 263 744.00 | 1 263 744.00 | | 1 263 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 184.00 | 74 184.00 | | 74 184.00 |
DH Report à nouveau | 275 031.00 | 367 975.00 | | 275 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 783.00 | -92 944.00 | | 98 783.00 |
DL TOTAL (I) | 1 711 743.00 | 1 612 959.00 | | 1 711 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 731.00 | 5 842.00 | | 4 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 419.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
EA Autres dettes | | 545.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 491.00 | 7 557.00 | | 5 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 717 234.00 | 1 620 517.00 | | 1 717 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 491.00 | 7 557.00 | | 5 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 892.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 645.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 97 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 676.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 676.00 | 15 360.00 | | 111 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 893.00 | 108 304.00 | | 12 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 783.00 | -92 944.00 | | 98 783.00 |