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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 245.00 | 27 525.00 | 56 720.00 | 84 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 709 208.00 | 520 258.00 | 188 949.00 | 709 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 773.00 | 106 096.00 | 52 676.00 | 158 773.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 868.00 | 753 879.00 | 298 988.00 | 1 052 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 836.00 | | 38 836.00 | 38 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 138.00 | | 187 138.00 | 187 138.00 |
BZ Autres créances | 29 526.00 | 952.00 | 28 574.00 | 29 526.00 |
CF Disponibilités | 586 273.00 | | 586 273.00 | 586 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 404.00 | | 4 404.00 | 4 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 180.00 | 952.00 | 845 228.00 | 846 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 899 048.00 | 754 832.00 | 1 144 216.00 | 1 899 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 297.00 | 11 036.00 | | 14 297.00 |
DG Autres réserves | 271 655.00 | 209 692.00 | | 271 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 954.00 | 65 224.00 | | 58 954.00 |
DL TOTAL (I) | 844 907.00 | 785 952.00 | | 844 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 305.00 | 34 746.00 | | 20 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800.00 | | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 157.00 | 251 133.00 | | 142 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 805.00 | 106 903.00 | | 129 805.00 |
EA Autres dettes | 6 241.00 | 221.00 | | 6 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 309.00 | 393 004.00 | | 299 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 216.00 | 1 178 957.00 | | 1 144 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | 3 522.00 | | 68.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 979 197.00 | | 979 197.00 | 979 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 979 197.00 | | 979 197.00 | 979 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 632.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 37 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38 532.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 171.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 666.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 36 837.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 695.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 240.00 | 20 176.00 | | 21 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 089.00 | 1 346 295.00 | | 996 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 135.00 | 1 281 071.00 | | 937 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 954.00 | 65 224.00 | | 58 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 039.00 | 178 841.00 | | 575 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 134.00 | 21 391.00 | | 106 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 904.00 | 157 451.00 | | 468 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 158.00 | 142 158.00 | | 142 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 805.00 | 129 805.00 | | 129 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 305.00 | 11 092.00 | 9 213.00 | 20 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221 070.00 | 221 070.00 | | 221 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 711.00 | 221 070.00 | 641.00 | 221 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 509.00 | 289 296.00 | 9 213.00 | 298 509.00 |