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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 139.00 | 2 743.00 | 2 397.00 | 5 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 710 041.00 | | 3 710 041.00 | 3 710 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 622 627.00 | 2 743.00 | 10 619 885.00 | 10 622 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 873 877.00 | | 873 877.00 | 873 877.00 |
BZ Autres créances | 1 618 960.00 | | 1 618 960.00 | 1 618 960.00 |
CF Disponibilités | 9 946 993.00 | | 9 946 993.00 | 9 946 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 442 830.00 | | 12 442 830.00 | 12 442 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 065 458.00 | 2 743.00 | 23 062 715.00 | 23 065 458.00 |
CU Autres participations | 6 902 156.00 | | 6 902 156.00 | 6 902 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 645 070.00 | | | 645 070.00 |
DH Report à nouveau | -16 000 000.00 | | | -16 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 601 164.00 | | | 32 601 164.00 |
DL TOTAL (I) | 17 796 234.00 | | | 17 796 234.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 570 183.00 | | | 4 570 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 278.00 | | | 132 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 383.00 | | | 33 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 422.00 | | | 167 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 400.00 | | | 340 400.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EA Autres dettes | 22 316.00 | | | 22 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 266 481.00 | | | 5 266 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 062 715.00 | | | 23 062 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 481.00 | | | 766 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | | | 77.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 952 505.00 | | 10 640 000.00 | 16 952 505.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 291.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 885 071.00 | 10 617 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 969 878.00 | 10 622 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 807.00 | 5 139.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 946.00 | | | 89 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 862 559.00 | | 10 640 000.00 | 16 862 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 549.00 | 13 095.00 | 52 901.00 | 42 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 549.00 | 13 095.00 | 52 901.00 | 42 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 16 571.00 | | 16 571.00 | 16 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 571.00 | | 16 571.00 | 16 571.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 571.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 570 183.00 | 70 183.00 | 4 500 000.00 | 4 570 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 422.00 | 167 422.00 | | 167 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 833.00 | 59 833.00 | | 59 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 015.00 | 48 015.00 | | 48 015.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 316.00 | 22 316.00 | | 22 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
UX Autres créances clients | 873 877.00 | 873 877.00 | | 873 877.00 |
VB T. V. A. | 32 614.00 | 32 614.00 | | 32 614.00 |
VC Groupe et associés | 1 295 338.00 | 1 295 338.00 | | 1 295 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 201.00 | 132 201.00 | | 132 201.00 |
VI Groupe et associés | 33 383.00 | 33 383.00 | | 33 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 201.00 | | | 132 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 285 713.00 | | | 4 285 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 151 114.00 | 151 114.00 | | 151 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 925.00 | 90 925.00 | | 90 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 894.00 | 139 894.00 | | 139 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 501 128.00 | 2 495 837.00 | 5 291.00 | 2 501 128.00 |
VW T.V.A. | 141 626.00 | 141 626.00 | | 141 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 266 481.00 | 766 481.00 | 4 500 000.00 | 5 266 481.00 |