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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 345 812.00 | 193 757.00 | 152 056.00 | 345 812.00 |
040 Immobilisations financières | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 556 317.00 | 193 757.00 | 362 560.00 | 556 317.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
072 Créances – Autres | 5 710.00 | | 5 710.00 | 5 710.00 |
084 Disponibilités | 10 193.00 | | 10 193.00 | 10 193.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 495.00 | | 19 495.00 | 19 495.00 |
110 Total général Actif | 575 811.00 | 193 757.00 | 382 055.00 | 575 811.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 411.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 375.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 885.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 608.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 420.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 143 622.00 | | |
172 Autres dettes | | | 202 141.00 | |
176 Total des dettes | | | 312 169.00 | |
180 Total général Passif | | | 382 055.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 351.00 | 144 833.00 | | 146 351.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 39 196.00 | 6 500.00 | | 39 196.00 |
230 Autres produits | 5 395.00 | 6 246.00 | | 5 395.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 942.00 | 157 579.00 | | 190 942.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 691.00 | 26 440.00 | | 30 691.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 332.00 | -270.00 | | 1 332.00 |
242 Autres charges externes. | 47 868.00 | 53 107.00 | | 47 868.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 191.00 | 3 642.00 | | 2 191.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 090.00 | 64 375.00 | | 71 090.00 |
252 Charges sociales | -18 158.00 | -14 938.00 | | -18 158.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 956.00 | 24 691.00 | | 3 956.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 53.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 990.00 | 157 100.00 | | 138 990.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 952.00 | 479.00 | | 51 952.00 |
294 Charges financières | -8 118.00 | | | -8 118.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 786.00 | 3 600.00 | | 1 786.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 909.00 | | | 909.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 375.00 | -3 121.00 | | 57 375.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 382.00 | | | 382.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 553 085.00 | | | 553 085.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 232.00 | | | 3 232.00 |