| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 445.00 | | 71 445.00 | 71 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 944.00 | 16 526.00 | 8 418.00 | 24 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 735.00 | 834.00 | 1 901.00 | 2 735.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 487.00 | 17 360.00 | 91 127.00 | 108 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BZ Autres créances | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
CF Disponibilités | 68 060.00 | | 68 060.00 | 68 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 74 816.00 | | 74 816.00 | 74 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 303.00 | 17 360.00 | 165 943.00 | 183 303.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 48 081.00 | 30 955.00 | | 48 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 725.00 | 33 126.00 | | 21 725.00 |
DL TOTAL (I) | 74 206.00 | 68 481.00 | | 74 206.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 53 785.00 | 65 444.00 | | 53 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 403.00 | 19 788.00 | | 24 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 869.00 | 5 793.00 | | 3 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 680.00 | 6 355.00 | | 9 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 737.00 | 97 381.00 | | 91 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 943.00 | 165 862.00 | | 165 943.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 162 127.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 162 127.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 605.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159.00 | 675.00 | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159.00 | -675.00 | | -159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 015.00 | 5 607.00 | | 3 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 797.00 | 144 935.00 | | 163 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 072.00 | 111 809.00 | | 142 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 725.00 | 33 126.00 | | 21 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 238.00 | 6 605.00 | 483.00 | 11 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 238.00 | 6 605.00 | 483.00 | 11 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 403.00 | 24 403.00 | | 24 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 785.00 | 12 026.00 | 41 759.00 | 53 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 019.00 | 4 656.00 | 1 363.00 | 6 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 737.00 | 49 978.00 | 41 759.00 | 91 737.00 |