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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 238 761.00 | 147 682.00 | 91 079.00 | 238 761.00 |
AH Fonds commercial | 8 786 999.00 | | 8 786 999.00 | 8 786 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 094.00 | 14 628.00 | 12 466.00 | 27 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 477 208.00 | 608 410.00 | 868 798.00 | 1 477 208.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 884.00 | | 11 884.00 | 11 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 534.00 | | 36 534.00 | 36 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 578 480.00 | 770 720.00 | 9 807 760.00 | 10 578 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 717.00 | | 24 717.00 | 24 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 570.00 | | 17 570.00 | 17 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 291 000.00 | 132 914.00 | 1 158 086.00 | 1 291 000.00 |
BZ Autres créances | 4 691 921.00 | 50 165.00 | 4 641 757.00 | 4 691 921.00 |
CF Disponibilités | 1 593 192.00 | | 1 593 192.00 | 1 593 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 164.00 | | 18 164.00 | 18 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 636 564.00 | 183 078.00 | 7 453 486.00 | 7 636 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 215 044.00 | 953 799.00 | 17 261 245.00 | 18 215 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 830.00 | 504 830.00 | | 504 830.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 50 483.00 | 50 483.00 | | 50 483.00 |
DH Report à nouveau | 1 818 905.00 | 1 447 122.00 | | 1 818 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 770 393.00 | 471 783.00 | | 770 393.00 |
DJ Subventions d’investissement | 125 625.00 | | | 125 625.00 |
DL TOTAL (I) | 3 270 236.00 | 2 474 218.00 | | 3 270 236.00 |
DP Provisions pour risques | 247 373.00 | 321 629.00 | | 247 373.00 |
DR TOTAL (IV) | 247 373.00 | 321 629.00 | | 247 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 273 661.00 | 1 224 858.00 | | 7 273 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 990 715.00 | 7 585 097.00 | | 990 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 269.00 | 65 174.00 | | 41 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 919 426.00 | 1 890 510.00 | | 1 919 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 242 045.00 | 2 132 047.00 | | 2 242 045.00 |
EA Autres dettes | 920 544.00 | 2 414 046.00 | | 920 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 355 976.00 | 435 506.00 | | 355 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 743 636.00 | 15 747 237.00 | | 13 743 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 261 245.00 | 18 543 084.00 | | 17 261 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 665 542.00 | | 21 665 542.00 | 21 665 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 665 542.00 | | 21 665 542.00 | 21 665 542.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 316 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 736 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 721 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 664 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 111 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 265 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 306 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 714 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 080.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GE Autres charges | | | 339 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 721 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 999 836.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 962 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 841.00 | 179 796.00 | | 25 841.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 211 318.00 | 2 340.00 | | 211 318.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 682.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237 159.00 | 184 818.00 | | 237 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 075.00 | 82 637.00 | | 45 075.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 776.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 611.00 | | | 16 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 687.00 | 83 413.00 | | 61 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 175 472.00 | 101 406.00 | | 175 472.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 265 944.00 | 149 448.00 | | 265 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 917.00 | | | 101 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 969 275.00 | 22 555 141.00 | | 23 969 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 198 883.00 | 22 083 358.00 | | 23 198 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 770 393.00 | 471 783.00 | | 770 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 189 340.00 | | 515 541.00 | 10 189 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 92 623.00 | 36 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 778.00 | 92 622.00 | 10 578 480.00 | 33 778.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 025 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 778.00 | | 1 516 186.00 | 33 778.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 011 707.00 | | 14 053.00 | 9 011 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 107 123.00 | | 442 842.00 | 1 107 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 510.00 | | 58 646.00 | 70 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 598.00 | 219 123.00 | | 551 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 812.00 | 60 870.00 | | 86 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 785.00 | 158 253.00 | | 464 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 321 629.00 | 70 000.00 | 144 256.00 | 321 629.00 |
6T Sur comptes clients | 121 112.00 | 24 080.00 | 12 278.00 | 121 112.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 553.00 | 16 611.00 | | 33 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 666.00 | 40 691.00 | 12 278.00 | 154 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 476 295.00 | 110 691.00 | 156 534.00 | 476 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 080.00 | 156 534.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 611.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 955 383.00 | 218 535.00 | 703 276.00 | 955 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 919 426.00 | 1 919 426.00 | | 1 919 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 095 139.00 | 1 095 139.00 | | 1 095 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 011 271.00 | 1 011 271.00 | | 1 011 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 909 009.00 | 909 009.00 | | 909 009.00 |
8L Produits constatés d’avance | 355 976.00 | 355 976.00 | | 355 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 534.00 | | 36 534.00 | 36 534.00 |
UX Autres créances clients | 1 268 179.00 | 1 268 179.00 | | 1 268 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79 060.00 | 79 060.00 | | 79 060.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 361.00 | 34 361.00 | | 34 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 821.00 | 22 821.00 | | 22 821.00 |
VB T. V. A. | 49 132.00 | 49 132.00 | | 49 132.00 |
VC Groupe et associés | 4 272 359.00 | 4 272 359.00 | | 4 272 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 463 532.00 | 1 463 532.00 | | 1 463 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 810 129.00 | 935 129.00 | 3 714 286.00 | 5 810 129.00 |
VI Groupe et associés | 11 534.00 | 11 534.00 | | 11 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 500 000.00 | | | 6 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 696 429.00 | | | 696 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 482.00 | 106 482.00 | | 106 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 010.00 | 257 010.00 | | 257 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 164.00 | 18 164.00 | | 18 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 037 619.00 | 6 001 085.00 | 36 534.00 | 6 037 619.00 |
VW T.V.A. | 29 154.00 | 29 154.00 | | 29 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 667 035.00 | 8 055 187.00 | 4 417 562.00 | 13 667 035.00 |