| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 708 990.00 | | 4 708 990.00 | 4 708 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 600.00 | | 93 600.00 | 93 600.00 |
BZ Autres créances | 580 284.00 | | 580 284.00 | 580 284.00 |
CF Disponibilités | 60 989.00 | | 60 989.00 | 60 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 873.00 | | 734 873.00 | 734 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 443 863.00 | | 5 443 863.00 | 5 443 863.00 |
CU Autres participations | 4 708 990.00 | | 4 708 990.00 | 4 708 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 483 000.00 | 2 483 000.00 | | 2 483 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 9.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 46 526.00 | 46 526.00 | | 46 526.00 |
DG Autres réserves | 1 757 400.00 | 1 726 100.00 | | 1 757 400.00 |
DH Report à nouveau | 81.00 | 69.00 | | 81.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 199.00 | 31 312.00 | | 28 199.00 |
DL TOTAL (I) | 4 315 206.00 | 4 287 006.00 | | 4 315 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 34.00 | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 059 963.00 | 1 095 338.00 | | 1 059 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 026.00 | 4 002.00 | | 4 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 852.00 | 40 941.00 | | 51 852.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 780.00 | 12 780.00 | | 12 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 657.00 | 1 153 094.00 | | 1 128 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 443 863.00 | 5 440 101.00 | | 5 443 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 128 657.00 | 1 153 094.00 | | 1 128 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | 34.00 | | 37.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 039.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 153.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 954.00 | 5 460.00 | | 4 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 531.00 | 237 846.00 | | 249 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 331.00 | 206 534.00 | | 221 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 199.00 | 31 312.00 | | 28 199.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 591 170.00 | | 130 320.00 | 4 591 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 500.00 | 4 708 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 500.00 | 4 708 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 591 170.00 | | 130 320.00 | 4 591 170.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 642.00 | 16 642.00 | | 16 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 780.00 | 12 780.00 | | 12 780.00 |
UX Autres créances clients | 93 600.00 | 93 600.00 | 1.00 | 93 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 099.00 | 2 099.00 | 1.00 | 2 099.00 |
VB T. V. A. | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VC Groupe et associés | 574 929.00 | 574 929.00 | | 574 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 1 059 963.00 | 1 059 963.00 | | 1 059 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 884.00 | 673 884.00 | | 673 884.00 |
VW T.V.A. | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 657.00 | 1 128 657.00 | | 1 128 657.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 746.00 | -755.00 | | 1 746.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 575.00 | 5 545.00 | | 5 575.00 |
ST Autres comptes | 749.00 | 1 033.00 | | 749.00 |
YW Taxe professionnelle | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 247.00 | -254.00 | | 2 247.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 800.00 | 46 800.00 | | 46 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 164.00 | 1 275.00 | | 1 164.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 324.00 | 6 578.00 | | 6 324.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |