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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 045.00 | | 70 045.00 | 70 045.00 |
BZ Autres créances | 19 773.00 | | 19 773.00 | 19 773.00 |
CF Disponibilités | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 112.00 | | 21 112.00 | 21 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 157.00 | | 91 157.00 | 91 157.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 33 683.00 | 23 777.00 | | 33 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 904.00 | 9 906.00 | | 22 904.00 |
DL TOTAL (I) | 69 787.00 | 46 883.00 | | 69 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 258.00 | 31 179.00 | | 21 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 568.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112.00 | 199.00 | | 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 370.00 | 37 947.00 | | 21 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 157.00 | 84 830.00 | | 91 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 274.00 | 12 501.00 | | 25 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 370.00 | 2 595.00 | | 2 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 904.00 | 9 906.00 | | 22 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 045.00 | | | 70 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 045.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 045.00 | | | 70 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 258.00 | 10 328.00 | 10 930.00 | 21 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 851.00 | 20 851.00 | | 20 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 851.00 | 20 851.00 | | 20 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 370.00 | 10 440.00 | 10 930.00 | 21 370.00 |