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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 624.00 | 6 346.00 | 1 279.00 | 7 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 720.00 | 6 843.00 | 66 877.00 | 73 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 716.00 | | 118 716.00 | 118 716.00 |
BZ Autres créances | 1 391 109.00 | | 1 391 109.00 | 1 391 109.00 |
CF Disponibilités | 253 794.00 | | 253 794.00 | 253 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 763 619.00 | | 1 763 619.00 | 1 763 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 837 339.00 | 6 843.00 | 1 830 495.00 | 1 837 339.00 |
CU Autres participations | 65 598.00 | | 65 598.00 | 65 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 526 570.00 | | | 526 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 655.00 | | | 124 655.00 |
DL TOTAL (I) | 662 225.00 | | | 662 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219.00 | | | 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 807 563.00 | | | 807 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 202.00 | | | 113 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 630.00 | | | 231 630.00 |
EA Autres dettes | 15 658.00 | | | 15 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 270.00 | | | 1 168 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 830 495.00 | | | 1 830 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 168 270.00 | | | 1 168 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219.00 | | | 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 019.00 | | 2 700.00 | 72 019.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 497.00 | | | 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 999.00 | 65 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 999.00 | 73 720.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 897.00 | | 2 700.00 | 63 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 898.00 | 1 945.00 | | 4 898.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 497.00 | | | 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 401.00 | 1 945.00 | | 4 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 202.00 | 113 202.00 | | 113 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 193.00 | 60 193.00 | | 60 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 578.00 | 8 578.00 | | 8 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 658.00 | 15 658.00 | | 15 658.00 |
UX Autres créances clients | 118 716.00 | 118 716.00 | | 118 716.00 |
VB T. V. A. | 11 006.00 | 11 006.00 | | 11 006.00 |
VC Groupe et associés | 1 367 899.00 | 1 367 899.00 | | 1 367 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VI Groupe et associés | 807 563.00 | 807 563.00 | | 807 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 203.00 | 12 203.00 | | 12 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 509 825.00 | 1 509 825.00 | | 1 509 825.00 |
VW T.V.A. | 52 859.00 | 52 859.00 | | 52 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 270.00 | 1 168 270.00 | | 1 168 270.00 |