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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | 50 211.00 | 99 789.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 189 901.00 | 153 570.00 | 36 331.00 | 189 901.00 |
040 Immobilisations financières | 8 039.00 | | 8 039.00 | 8 039.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 350 091.00 | 205 931.00 | 144 160.00 | 350 091.00 |
060 Stock marchandises | 15 792.00 | | 15 792.00 | 15 792.00 |
072 Créances – Autres | 7 439.00 | | 7 439.00 | 7 439.00 |
084 Disponibilités | 83 926.00 | | 83 926.00 | 83 926.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 154.00 | | 109 154.00 | 109 154.00 |
110 Total général Actif | 459 245.00 | 205 931.00 | 253 314.00 | 459 245.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 81 996.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 953.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 199.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 937.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 643.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 534.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 115.00 | |
180 Total général Passif | | | 253 314.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 046.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 695.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 314 582.00 | 320 514.00 | | 314 582.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 46 750.00 | 23 666.00 | | 46 750.00 |
230 Autres produits | 2 413.00 | 10 130.00 | | 2 413.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 363 746.00 | 354 310.00 | | 363 746.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 117 007.00 | 118 267.00 | | 117 007.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 161.00 | 414.00 | | -2 161.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68.00 | 660.00 | | 68.00 |
242 Autres charges externes. | 83 816.00 | 88 735.00 | | 83 816.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 805.00 | | | 805.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 076.00 | 3 675.00 | | 5 076.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 596.00 | 81 139.00 | | 101 596.00 |
252 Charges sociales | 22 311.00 | 24 217.00 | | 22 311.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 145.00 | 22 769.00 | | 23 145.00 |
262 Autres charges | 952.00 | 1 276.00 | | 952.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 351 810.00 | 341 153.00 | | 351 810.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 936.00 | 13 157.00 | | 11 936.00 |
290 Produits exceptionnels | 37 989.00 | | | 37 989.00 |
294 Charges financières | 927.00 | 1 239.00 | | 927.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 55.00 | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 953.00 | 11 863.00 | | 48 953.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 794.00 | | | 794.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 439.00 | | | 13 439.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 87.00 | | | 87.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 332 045.00 | | | 332 045.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 046.00 | | | 18 046.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 126.00 | | | 39 126.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 748.00 | | | 26 748.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |