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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549.00 | 333.00 | 217.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 417 679.00 | 515 333.00 | 902 347.00 | 1 417 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 611.00 | | 151 611.00 | 151 611.00 |
BZ Autres créances | 49 699.00 | | 49 699.00 | 49 699.00 |
CF Disponibilités | 4 737.00 | | 4 737.00 | 4 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 056.00 | | 206 056.00 | 206 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 735.00 | 515 333.00 | 1 108 402.00 | 1 623 735.00 |
CU Autres participations | 1 417 130.00 | 515 000.00 | 902 130.00 | 1 417 130.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 714.00 | 28 714.00 | | 28 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
DG Autres réserves | 487 242.00 | 433 241.00 | | 487 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 706.00 | 54 002.00 | | 98 706.00 |
DL TOTAL (I) | 617 534.00 | 518 828.00 | | 617 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 918.00 | 349 818.00 | | 264 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 635.00 | 141 478.00 | | 155 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 536.00 | 1 796.00 | | 2 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 099.00 | 41 208.00 | | 39 099.00 |
EA Autres dettes | 28 680.00 | | | 28 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 869.00 | 534 299.00 | | 490 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 402.00 | 1 053 127.00 | | 1 108 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 450.00 | | 237 450.00 | 237 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 450.00 | | 237 450.00 | 237 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 714.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 28 714.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -7 714.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 514.00 | 9 729.00 | | 12 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 452.00 | 259 034.00 | | 287 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 746.00 | 205 032.00 | | 188 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 706.00 | 54 002.00 | | 98 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 417 679.00 | | | 1 417 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 417 130.00 | | | 1 417 130.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 417 679.00 | | | 1 417 679.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 549.00 | | | 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549.00 | | | 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 417 130.00 | | | 1 417 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149.00 | 183.00 | | 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149.00 | 183.00 | | 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 515 000.00 | | | 515 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 515 000.00 | | | 515 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 680.00 | 28 680.00 | | 28 680.00 |
UX Autres créances clients | 151 611.00 | 151 611.00 | | 151 611.00 |
VB T. V. A. | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
VC Groupe et associés | 44 714.00 | 44 714.00 | | 44 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 918.00 | 85 385.00 | 175 876.00 | 264 918.00 |
VI Groupe et associés | 155 635.00 | 155 635.00 | | 155 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 728.00 | | | 83 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 319.00 | 201 319.00 | | 201 319.00 |
VW T.V.A. | 28 611.00 | 28 611.00 | | 28 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 869.00 | 311 336.00 | 175 876.00 | 490 869.00 |