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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 164.00 | 7 758.00 | 2 406.00 | 10 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 748.00 | 48 815.00 | 17 933.00 | 66 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 162.00 | 56 573.00 | 21 590.00 | 78 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 283 242.00 | | 283 242.00 | 283 242.00 |
BZ Autres créances | 18 617.00 | | 18 617.00 | 18 617.00 |
CF Disponibilités | 266 313.00 | | 266 313.00 | 266 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 036.00 | | 17 036.00 | 17 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 209.00 | | 585 209.00 | 585 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 371.00 | 56 573.00 | 606 799.00 | 663 371.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 517.00 | 78 367.00 | | 51 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 546.00 | -26 850.00 | | 46 546.00 |
DL TOTAL (I) | 209 063.00 | 162 517.00 | | 209 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 986.00 | 160 048.00 | | 146 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 938.00 | 792.00 | | 3 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 546.00 | 26 228.00 | | 34 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 426.00 | 154 978.00 | | 196 426.00 |
EA Autres dettes | 15 840.00 | 10 500.00 | | 15 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 735.00 | 352 545.00 | | 397 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 799.00 | 515 062.00 | | 606 799.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 834 943.00 | | 834 943.00 | 834 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 943.00 | | 834 943.00 | 834 943.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 844 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 219.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 602.00 | -4 500.00 | | 15 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 560.00 | 831 946.00 | | 844 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 013.00 | 858 796.00 | | 798 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 546.00 | -26 850.00 | | 46 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 577.00 | | 16 585.00 | 61 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 461.00 | | 2 703.00 | 7 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 866.00 | | 13 882.00 | 52 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 354.00 | 10 219.00 | | 46 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 461.00 | 297.00 | | 7 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 893.00 | 9 922.00 | | 38 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 546.00 | 34 546.00 | | 34 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 024.00 | 55 024.00 | | 55 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 413.00 | 63 413.00 | | 63 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 601.00 | 15 602.00 | | 15 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 283 242.00 | 283 242.00 | | 283 242.00 |
VB T. V. A. | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 951.00 | 31 717.00 | 115 234.00 | 146 951.00 |
VI Groupe et associés | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 120.00 | | | 13 120.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 820.00 | 15 820.00 | | 15 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 442.00 | 10 442.00 | | 10 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 036.00 | 17 036.00 | | 17 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 146.00 | 318 896.00 | 1 250.00 | 320 146.00 |
VW T.V.A. | 46 567.00 | 46 567.00 | | 46 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 735.00 | 282 501.00 | 115 234.00 | 397 735.00 |