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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 186 670.00 | 20 000.00 | 166 670.00 | 186 670.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 360.00 | 20 000.00 | 168 360.00 | 188 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 360.00 | 20 000.00 | 168 360.00 | 188 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 5 229.00 | 942.00 | | 5 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 461.00 | 5 086.00 | | -3 461.00 |
DL TOTAL (I) | 10 568.00 | 14 029.00 | | 10 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 955.00 | 146 245.00 | | 150 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 962.00 | 4 595.00 | | 4 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 876.00 | 3 182.00 | | 1 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 792.00 | 154 022.00 | | 157 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 360.00 | 168 050.00 | | 168 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 792.00 | 154 022.00 | | 157 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 780.00 | | | 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 897.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788.00 | 120 000.00 | | 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 249.00 | 114 914.00 | | 4 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 461.00 | 5 086.00 | | -3 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
VI Groupe et associés | 150 955.00 | 150 955.00 | | 150 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 792.00 | 157 792.00 | | 157 792.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 200.00 | 2 656.00 | | 1 200.00 |
ST Autres comptes | 1 109.00 | 3 910.00 | | 1 109.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 551.00 | 2 151.00 | | 1 551.00 |
YT Sous‐traitance | 859.00 | 3 068.00 | | 859.00 |
YW Taxe professionnelle | 370.00 | 178.00 | | 370.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 370.00 | 178.00 | | 370.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 719.00 | 11 785.00 | | 4 719.00 |