| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 129.00 | | 28 129.00 | 28 129.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 351.00 | 13 371.00 | 10 980.00 | 24 351.00 |
040 Immobilisations financières | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 745.00 | 13 371.00 | 41 374.00 | 54 745.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 689.00 | | 4 689.00 | 4 689.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
072 Créances – Autres | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 066.00 | | 15 066.00 | 15 066.00 |
084 Disponibilités | 12 245.00 | | 12 245.00 | 12 245.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 932.00 | | 34 932.00 | 34 932.00 |
110 Total général Actif | 89 677.00 | 13 371.00 | 76 306.00 | 89 677.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 294.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 709.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 299.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 302.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 733.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 963.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 307.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 004.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 306.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 120.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 718.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 182.00 | | | 132 182.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 185.00 | | | 132 185.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 780.00 | | | 11 780.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -833.00 | | | -833.00 |
242 Autres charges externes. | 34 156.00 | | | 34 156.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 897.00 | | | 67 897.00 |
252 Charges sociales | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 877.00 | | | 7 877.00 |
262 Autres charges | 192.00 | | | 192.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 646.00 | | | 127 646.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
280 Produits financiers | 78.00 | | | 78.00 |
290 Produits exceptionnels | 44.00 | | | 44.00 |
294 Charges financières | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
300 Charges exceptionnelles | 634.00 | | | 634.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 203.00 | | | 203.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 525.00 | | | 54 525.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 900.00 | | | 900.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -634.00 | | | -634.00 |