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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 289.00 | 1 289.00 | 244 000.00 | 245 289.00 |
BZ Autres créances | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
CF Disponibilités | 18 364.00 | | 18 364.00 | 18 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 097.00 | | 21 097.00 | 21 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 386.00 | 1 289.00 | 265 097.00 | 266 386.00 |
CU Autres participations | 244 000.00 | | 244 000.00 | 244 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 120 799.00 | 131 299.00 | | 120 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 599.00 | 1 200.00 | | 8 599.00 |
DL TOTAL (I) | 140 398.00 | 143 499.00 | | 140 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 975.00 | 122 975.00 | | 122 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 723.00 | 1 969.00 | | 1 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 461.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 189.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 124 698.00 | 126 594.00 | | 124 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 097.00 | 270 093.00 | | 265 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 698.00 | 126 594.00 | | 124 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 218.00 | 4 351.00 | | 12 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 619.00 | 3 151.00 | | 3 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 599.00 | 1 200.00 | | 8 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 289.00 | | | 245 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 244 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 289.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 000.00 | | | 244 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VB T. V. A. | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VI Groupe et associés | 122 975.00 | 122 975.00 | | 122 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 698.00 | 124 698.00 | | 124 698.00 |