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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 918.00 | 17 898.00 | 3 020.00 | 20 918.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 086.00 | 24 498.00 | 6 588.00 | 31 086.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 287 003.00 | 42 396.00 | 244 607.00 | 287 003.00 |
060 Stock marchandises | 11 047.00 | | 11 047.00 | 11 047.00 |
072 Créances – Autres | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
084 Disponibilités | 52 083.00 | | 52 083.00 | 52 083.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 120.00 | | 66 120.00 | 66 120.00 |
110 Total général Actif | 353 123.00 | 42 396.00 | 310 727.00 | 353 123.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 211.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 570.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 781.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 276.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 782.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 131 513.00 | | |
172 Autres dettes | | | 134 888.00 | |
176 Total des dettes | | | 213 946.00 | |
180 Total général Passif | | | 310 727.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 337 148.00 | 343 058.00 | | 337 148.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 305.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 337 156.00 | 343 363.00 | | 337 156.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 158 801.00 | 161 087.00 | | 158 801.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -338.00 | 53.00 | | -338.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 884.00 | 19 926.00 | | 19 884.00 |
242 Autres charges externes. | 49 305.00 | 46 695.00 | | 49 305.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 427.00 | 2 404.00 | | 2 427.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 668.00 | 42 253.00 | | 34 668.00 |
252 Charges sociales | 13 570.00 | 16 850.00 | | 13 570.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 846.00 | 10 165.00 | | 9 846.00 |
262 Autres charges | 7 250.00 | 7 383.00 | | 7 250.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 295 413.00 | 306 816.00 | | 295 413.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 742.00 | 36 547.00 | | 41 742.00 |
294 Charges financières | 2 198.00 | 2 409.00 | | 2 198.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 974.00 | 5 000.00 | | 5 974.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 570.00 | 29 137.00 | | 33 570.00 |