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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
BZ Autres créances | 564 307.00 | | 564 307.00 | 564 307.00 |
CF Disponibilités | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 566 940.00 | | 566 940.00 | 566 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 609.00 | | 569 609.00 | 569 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -82 542.00 | -46 618.00 | | -82 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 960.00 | -35 923.00 | | 66 960.00 |
DL TOTAL (I) | -10 582.00 | -77 542.00 | | -10 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 184.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549 283.00 | 206 325.00 | | 549 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 692.00 | 23 419.00 | | 22 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 968.00 | 21 217.00 | | 7 968.00 |
EA Autres dettes | 247.00 | 2 907.00 | | 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 190.00 | 262 053.00 | | 580 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 609.00 | 184 512.00 | | 569 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 190.00 | 262 053.00 | | 580 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 832.00 | | 51 832.00 | 51 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 832.00 | | 51 832.00 | 51 832.00 |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 494.00 | |
GE Autres charges | | | 4 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -299 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -299 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 522 266.00 | 94.00 | | 522 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 522 266.00 | 94.00 | | 522 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 252.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155 464.00 | | | 155 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 464.00 | 5 252.00 | | 155 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 366 802.00 | -5 158.00 | | 366 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 135.00 | 121 003.00 | | 574 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 176.00 | 156 927.00 | | 507 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 960.00 | -35 923.00 | | 66 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 973.00 | | 2 640.00 | 201 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 944.00 | 2 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 101 800.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 144.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 800.00 | | | 101 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 144.00 | | | 100 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29.00 | | 2 640.00 | 29.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 985.00 | 6 494.00 | 46 479.00 | 39 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 985.00 | 6 494.00 | 46 479.00 | 39 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 692.00 | 22 692.00 | | 22 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
UX Autres créances clients | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VB T. V. A. | 55 629.00 | 55 629.00 | | 55 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 184.00 | 8 184.00 | | 8 184.00 |
VI Groupe et associés | 549 283.00 | 549 283.00 | | 549 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 502 391.00 | 502 391.00 | | 502 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 064.00 | 565 395.00 | 2 669.00 | 568 064.00 |
VW T.V.A. | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 190.00 | 580 190.00 | | 580 190.00 |