| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 810.00 | 16 810.00 | | 16 810.00 |
AH Fonds commercial | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 358.00 | 7 227.00 | 3 131.00 | 10 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 832.00 | 144 499.00 | 83 333.00 | 227 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 357.00 | | 7 357.00 | 7 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 356.00 | 168 536.00 | 265 821.00 | 434 356.00 |
BT Marchandises | 71 968.00 | | 71 968.00 | 71 968.00 |
BZ Autres créances | 22 331.00 | | 22 331.00 | 22 331.00 |
CF Disponibilités | 90 480.00 | | 90 480.00 | 90 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 119.00 | | 187 119.00 | 187 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 475.00 | 168 536.00 | 452 940.00 | 621 475.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 873.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 80 342.00 | | | 80 342.00 |
DH Report à nouveau | 16 582.00 | 16 582.00 | | 16 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 046.00 | 80 469.00 | | 85 046.00 |
DL TOTAL (I) | 192 970.00 | 107 924.00 | | 192 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 745.00 | 61 093.00 | | 11 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 583.00 | 46 153.00 | | 37 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 352.00 | 158 662.00 | | 109 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 957.00 | 54 917.00 | | 99 957.00 |
EA Autres dettes | 1 333.00 | 1 423.00 | | 1 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 970.00 | 322 248.00 | | 259 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 940.00 | 430 171.00 | | 452 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 970.00 | 310 503.00 | | 259 970.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 485 747.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 485 747.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 486 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 966 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 307.00 | |
GE Autres charges | | | 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 376 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 745.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 48 166.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 48 166.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 699.00 | 24 411.00 | | 24 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 486 817.00 | 1 313 543.00 | | 1 486 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 401 771.00 | 1 233 074.00 | | 1 401 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 046.00 | 80 469.00 | | 85 046.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 293.00 | | 3 063.00 | 431 293.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 810.00 | | | 16 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 356.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 127.00 | | 3 063.00 | 235 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 228.00 | 15 307.00 | | 153 228.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 810.00 | | | 16 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 418.00 | 15 307.00 | | 136 418.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 352.00 | 109 352.00 | | 109 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 957.00 | 99 957.00 | | 99 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 357.00 | | 7 357.00 | 7 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 745.00 | 11 745.00 | | 11 745.00 |
VI Groupe et associés | 37 583.00 | 37 583.00 | | 37 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 348.00 | | | 49 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 331.00 | 22 331.00 | | 22 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 027.00 | 24 671.00 | 7 357.00 | 32 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 970.00 | 259 970.00 | | 259 970.00 |