| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 132 433.00 | 117 113.00 | 15 320.00 | 132 433.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 433.00 | 117 113.00 | 45 320.00 | 162 433.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 12 016.00 | | 12 016.00 | 12 016.00 |
084 Disponibilités | 60 136.00 | | 60 136.00 | 60 136.00 |
092 Charges constatées d’avance | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 300.00 | | 72 300.00 | 72 300.00 |
110 Total général Actif | 234 733.00 | 117 113.00 | 117 620.00 | 234 733.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 343.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 870.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 073.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 772.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 278.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 498.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 547.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 620.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 430.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 752 813.00 | 751 551.00 | | 752 813.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 680.00 | 2 450.00 | | 680.00 |
230 Autres produits | 401.00 | 273.00 | | 401.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 753 893.00 | 754 273.00 | | 753 893.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 520.00 | 33 464.00 | | 32 520.00 |
242 Autres charges externes. | 67 349.00 | 72 211.00 | | 67 349.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 603.00 | 14 569.00 | | 13 603.00 |
250 Rémunérations du personnel | 576 317.00 | 534 596.00 | | 576 317.00 |
252 Charges sociales | 56 641.00 | 63 565.00 | | 56 641.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 037.00 | 22 840.00 | | 23 037.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 31.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 769 468.00 | 741 277.00 | | 769 468.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 575.00 | 12 996.00 | | -15 575.00 |
290 Produits exceptionnels | 487.00 | 134.00 | | 487.00 |
294 Charges financières | 66.00 | 172.00 | | 66.00 |
300 Charges exceptionnelles | 137.00 | | | 137.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -421.00 | 1 029.00 | | -421.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 870.00 | 11 929.00 | | -14 870.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 003.00 | | | 157 003.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 162.00 | | | 48 162.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 481.00 | | | 5 481.00 |