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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 796.00 | 1 345.00 | 1 452.00 | 2 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 998.00 | 8 546.00 | 1 452.00 | 9 998.00 |
BT Marchandises | 25 129.00 | | 25 129.00 | 25 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 838.00 | | 10 838.00 | 10 838.00 |
BZ Autres créances | 45 929.00 | | 45 929.00 | 45 929.00 |
CF Disponibilités | 268 369.00 | | 268 369.00 | 268 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 382.00 | | 350 382.00 | 350 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 380.00 | 8 546.00 | 351 834.00 | 360 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 787.00 | 114 780.00 | | 75 787.00 |
DL TOTAL (I) | 76 887.00 | 115 880.00 | | 76 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 371.00 | 152 921.00 | | 186 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 703.00 | 41 227.00 | | 36 703.00 |
EA Autres dettes | 51 874.00 | 51 314.00 | | 51 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 947.00 | 245 463.00 | | 274 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 834.00 | 361 343.00 | | 351 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 947.00 | 245 463.00 | | 274 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 713.00 | 833.00 | | 7 713.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 112.00 | 833.00 | | 4 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 371.00 | 186 371.00 | | 186 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 076.00 | 14 076.00 | | 14 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 005.00 | 14 005.00 | | 14 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 874.00 | 51 874.00 | | 51 874.00 |
UX Autres créances clients | 10 838.00 | 10 838.00 | | 10 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 13 027.00 | 13 027.00 | | 13 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 344.00 | 17 344.00 | | 17 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 336.00 | 15 336.00 | | 15 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 884.00 | 56 884.00 | | 56 884.00 |
VW T.V.A. | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 947.00 | 274 947.00 | | 274 947.00 |