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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428.00 | 267.00 | 161.00 | 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 153.00 | 4 992.00 | 161.00 | 5 153.00 |
BT Marchandises | 154 739.00 | | 154 739.00 | 154 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 413.00 | 1 586.00 | 2 827.00 | 4 413.00 |
BZ Autres créances | 80 502.00 | | 80 502.00 | 80 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 43 884.00 | | 43 884.00 | 43 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 124.00 | | 6 124.00 | 6 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 661.00 | 1 586.00 | 308 075.00 | 309 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 814.00 | 6 578.00 | 308 236.00 | 314 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 36 276.00 | | | 36 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 114.00 | 36 776.00 | | -35 114.00 |
DL TOTAL (I) | 6 662.00 | 41 776.00 | | 6 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 252.00 | 42 131.00 | | 20 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 065.00 | 2 059.00 | | 2 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 060.00 | 188 165.00 | | 200 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 588.00 | 86 031.00 | | 76 588.00 |
EA Autres dettes | 2 608.00 | 2 082.00 | | 2 608.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 77.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 301 575.00 | 320 545.00 | | 301 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 236.00 | 362 321.00 | | 308 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 509.00 | 300 293.00 | | 299 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 879.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 093 574.00 | | 2 093 574.00 | 2 093 574.00 |
FG Production vendue services | 4 944.00 | | 4 944.00 | 4 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 098 518.00 | | 2 098 518.00 | 2 098 518.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 105 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 598 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 586.00 | |
GE Autres charges | | | 90 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 136 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 157.00 | 1 000.00 | | 2 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 023.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 110.00 | 1 023.00 | | 6 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 953.00 | -23.00 | | -3 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 428.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 108 114.00 | 2 325 485.00 | | 2 108 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 143 228.00 | 2 288 709.00 | | 2 143 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 114.00 | 36 776.00 | | -35 114.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 517.00 | 3 096.00 | | 5 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 153.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428.00 | | | 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 849.00 | 143.00 | | 4 849.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124.00 | 143.00 | | 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 060.00 | 200 060.00 | | 200 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 674.00 | 2 608.00 | 2 065.00 | 4 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 252.00 | 20 252.00 | | 20 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 999.00 | | | 19 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 502.00 | | | 80 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 038.00 | 91 038.00 | | 91 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 575.00 | 299 509.00 | 2 065.00 | 301 575.00 |