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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 766.00 | 10 428.00 | 9 338.00 | 19 766.00 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 986.00 | 25 896.00 | 11 090.00 | 36 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 822.00 | 44 234.00 | 238 588.00 | 282 822.00 |
BT Marchandises | 207 605.00 | | 207 605.00 | 207 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 038.00 | | 117 038.00 | 117 038.00 |
BZ Autres créances | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
CF Disponibilités | 129 920.00 | | 129 920.00 | 129 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 649.00 | | 463 649.00 | 463 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 471.00 | 44 234.00 | 702 237.00 | 746 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 96 781.00 | | | 96 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
DL TOTAL (I) | 109 197.00 | | | 109 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 829.00 | | | 306 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 538.00 | | | 34 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 627.00 | | | 159 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 048.00 | | | 92 048.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 593 040.00 | | | 593 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 237.00 | | | 702 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 762.00 | | | 343 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 078.00 | | | 18 078.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 089.00 | | | 33 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 731 380.00 | | 731 380.00 | 731 380.00 |
FD Production vendue biens | | | 502 830.00 | |
FG Production vendue services | 451 643.00 | | 451 643.00 | 451 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 183 023.00 | | 1 183 023.00 | 1 183 023.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 183 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 663 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 392.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 177 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 571.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 720.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 587.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -632.00 | | | -632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 183 029.00 | | | 1 183 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 179 413.00 | | | 1 179 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 657.00 | | 8 165.00 | 274 657.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 822.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 915.00 | | 3 850.00 | 230 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 183.00 | | 3 803.00 | 33 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 648.00 | | 512.00 | 2 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 842.00 | 8 392.00 | | 35 842.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 871.00 | 5 556.00 | | 4 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 061.00 | 2 835.00 | | 23 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 627.00 | 159 627.00 | | 159 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 518.00 | 23 518.00 | | 23 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 775.00 | 33 775.00 | | 33 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
UX Autres créances clients | 117 038.00 | 117 038.00 | | 117 038.00 |
VB T. V. A. | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 473.00 | 39 473.00 | | 39 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 356.00 | 18 078.00 | 246 778.00 | 267 356.00 |
VI Groupe et associés | 34 538.00 | 34 538.00 | | 34 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 671.00 | | | 21 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 772.00 | 126 124.00 | 2 648.00 | 128 772.00 |
VW T.V.A. | 31 654.00 | 31 654.00 | | 31 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 040.00 | 343 762.00 | 246 778.00 | 593 040.00 |