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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 095.00 | 38 292.00 | 129 802.00 | 168 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 421.00 | 78 241.00 | 118 179.00 | 196 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 561.00 | 116 533.00 | 248 027.00 | 364 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 021.00 | | 6 021.00 | 6 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 830.00 | | 55 830.00 | 55 830.00 |
BZ Autres créances | 51 660.00 | | 51 660.00 | 51 660.00 |
CF Disponibilités | 78 731.00 | | 78 731.00 | 78 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 314.00 | | 195 314.00 | 195 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 875.00 | 116 533.00 | 443 341.00 | 559 875.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 194 336.00 | | | 194 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 413.00 | | | 26 413.00 |
DL TOTAL (I) | 230 649.00 | | | 230 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 685.00 | | | 128 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 398.00 | | | 26 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 649.00 | | | 10 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 957.00 | | | 46 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 692.00 | | | 212 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 341.00 | | | 443 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 550.00 | | | 123 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 961.00 | | 113 950.00 | 251 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 350.00 | 364 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 350.00 | 364 516.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 916.00 | | 113 950.00 | 251 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 649.00 | 66 934.00 | 1 050.00 | 50 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 649.00 | 66 934.00 | 1 050.00 | 50 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 649.00 | 10 649.00 | | 10 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
UX Autres créances clients | 55 830.00 | 55 830.00 | | 55 830.00 |
VB T. V. A. | 32 066.00 | 32 066.00 | | 32 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 685.00 | 39 544.00 | 89 141.00 | 128 685.00 |
VI Groupe et associés | 26 398.00 | 26 398.00 | | 26 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 986.00 | 108 986.00 | | 108 986.00 |
VW T.V.A. | 8 723.00 | 8 723.00 | | 8 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 692.00 | 123 550.00 | 89 141.00 | 212 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 349.00 | | | 349.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
ST Autres comptes | 80 365.00 | | | 80 365.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 691.00 | | | 24 691.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
YW Taxe professionnelle | 357.00 | | | 357.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 706.00 | | | 706.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 887.00 | | | 52 887.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 963.00 | | | 17 963.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 877.00 | | | 111 877.00 |