| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 826.00 | 82 130.00 | 36 696.00 | 118 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 470.00 | | 15 470.00 | 15 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 611.00 | 82 446.00 | 52 165.00 | 134 611.00 |
BT Marchandises | 101 366.00 | | 101 366.00 | 101 366.00 |
BZ Autres créances | 149 098.00 | | 149 098.00 | 149 098.00 |
CF Disponibilités | 208 157.00 | | 208 157.00 | 208 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 705.00 | | 37 705.00 | 37 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 327.00 | | 496 327.00 | 496 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 938.00 | 82 446.00 | 548 492.00 | 630 938.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 470.00 | | | 15 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 95 846.00 | 25 288.00 | | 95 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 491.00 | 70 558.00 | | 55 491.00 |
DL TOTAL (I) | 162 337.00 | 106 846.00 | | 162 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 104.00 | 262 359.00 | | 222 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112.00 | 92.00 | | 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 191.00 | 108 098.00 | | 100 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 867.00 | 31 674.00 | | 26 867.00 |
EA Autres dettes | 4 416.00 | 3 913.00 | | 4 416.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 466.00 | 42 466.00 | | 32 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 155.00 | 448 601.00 | | 386 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 492.00 | 555 447.00 | | 548 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 155.00 | 468 130.00 | | 386 155.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 599.00 | | 6 012.00 | 128 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316.00 | | | 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 827.00 | | 5 999.00 | 112 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 456.00 | | 14.00 | 15 456.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 105.00 | 11 341.00 | | 71 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 316.00 | | | 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 789.00 | 11 341.00 | | 70 789.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 191.00 | 100 191.00 | | 100 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 389.00 | 12 389.00 | | 12 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 466.00 | 32 466.00 | | 32 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 470.00 | 15 470.00 | | 15 470.00 |
VB T. V. A. | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VC Groupe et associés | 144 605.00 | 144 605.00 | | 144 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 104.00 | 32 104.00 | | 32 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 242.00 | | | 40 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 705.00 | 37 705.00 | | 37 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 273.00 | 202 273.00 | | 202 273.00 |
VW T.V.A. | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 044.00 | 386 044.00 | | 386 044.00 |