| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 532.00 | 335.00 | 1 197.00 | 1 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 559.00 | | 5 559.00 | 5 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 678.00 | 335.00 | 546 343.00 | 546 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BZ Autres créances | 41 116.00 | | 41 116.00 | 41 116.00 |
CF Disponibilités | 57 739.00 | | 57 739.00 | 57 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 112 854.00 | | 112 854.00 | 112 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 533.00 | 335.00 | 659 198.00 | 659 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
CU Autres participations | 539 587.00 | | 539 587.00 | 539 587.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 95 482.00 | 42 748.00 | | 95 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 067.00 | 52 735.00 | | 97 067.00 |
DL TOTAL (I) | 193 649.00 | 96 582.00 | | 193 649.00 |
DP Provisions pour risques | 304.00 | | | 304.00 |
DR TOTAL (IV) | 304.00 | | | 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 897.00 | 457 212.00 | | 396 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 702.00 | 20 519.00 | | 43 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 497.00 | 18 823.00 | | 24 497.00 |
EA Autres dettes | 149.00 | | | 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 245.00 | 496 553.00 | | 465 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 198.00 | 593 135.00 | | 659 198.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 702.00 | | | 43 702.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 326.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 304.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 334.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 6 240.00 | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | 6 240.00 | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197.00 | -6 240.00 | | -197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70.00 | 2 519.00 | | 70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 970.00 | 160 487.00 | | 241 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 904.00 | 107 753.00 | | 144 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 067.00 | 52 735.00 | | 97 067.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 813.00 | | 866.00 | 545 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 545 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 546 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 532.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667.00 | | 866.00 | 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 545 146.00 | | | 545 146.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9.00 | 326.00 | | 9.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9.00 | 326.00 | | 9.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 304.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 304.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 304.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 830.00 | 19 830.00 | | 19 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
UX Autres créances clients | 14 000.00 | 14 000.00 | 10.00 | 14 000.00 |
VB T. V. A. | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 783.00 | 60 926.00 | 250 139.00 | 396 783.00 |
VI Groupe et associés | 43 702.00 | 43 702.00 | | 43 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 296.00 | | | 60 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 304.00 | 38 304.00 | | 38 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 675.00 | 60 675.00 | | 60 675.00 |
VW T.V.A. | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 245.00 | 129 389.00 | 250 139.00 | 465 245.00 |