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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 068.00 | 4 515.00 | 1 553.00 | 6 068.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 571.00 | 790.00 | 2 781.00 | 3 571.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 839.00 | 5 305.00 | 65 534.00 | 70 839.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
060 Stock marchandises | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
072 Créances – Autres | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
084 Disponibilités | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
110 Total général Actif | 74 229.00 | 5 305.00 | 68 924.00 | 74 229.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 940.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 086.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 226.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 945.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 307.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 030.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 446.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 698.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 924.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 595.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 003.00 | | | 77 003.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 420.00 | | | 420.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 153.00 | | | 27 153.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -122.00 | | | -122.00 |
242 Autres charges externes. | 33 625.00 | | | 33 625.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -51.00 | | | -51.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 956.00 | | | 10 956.00 |
252 Charges sociales | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
262 Autres charges | 202.00 | | | 202.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 906.00 | | | 76 906.00 |
270 Résultat d’exploitation | 98.00 | | | 98.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 800.00 | | | 800.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 212.00 | | | 212.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 595.00 | | | 595.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 244.00 | | | 70 244.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 595.00 | | | 595.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 757.00 | | | 10 757.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 225.00 | | | 6 225.00 |