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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 262.00 | 2 962.00 | 200 300.00 | 203 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 575.00 | | 28 575.00 | 28 575.00 |
BZ Autres créances | 37 916.00 | | 37 916.00 | 37 916.00 |
CF Disponibilités | 125 998.00 | | 125 998.00 | 125 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 490.00 | | 192 490.00 | 192 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 752.00 | 2 962.00 | 392 790.00 | 395 752.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
CU Autres participations | 185 300.00 | | 185 300.00 | 185 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 750.00 | 2 000.00 | | 2 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 400.00 | | | 80 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 225 048.00 | 182 299.00 | | 225 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 619.00 | 42 749.00 | | 29 619.00 |
DL TOTAL (I) | 338 016.00 | 227 248.00 | | 338 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 91.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 010.00 | 12 451.00 | | 11 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 195.00 | 5 776.00 | | 8 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 569.00 | 29 159.00 | | 35 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 774.00 | 47 476.00 | | 54 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 790.00 | 274 724.00 | | 392 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 774.00 | 47 476.00 | | 54 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 91.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 11 010.00 | | | 11 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 430.00 | | 137 430.00 | 137 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 430.00 | | 137 430.00 | 137 430.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 444.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 390.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 390.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 156.00 | 38 702.00 | | 2 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 156.00 | 38 702.00 | | 2 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 156.00 | -30 312.00 | | -2 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 592.00 | 7 272.00 | | -2 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 430.00 | 179 134.00 | | 137 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 811.00 | 136 385.00 | | 107 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 619.00 | 42 749.00 | | 29 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 268.00 | | 83 960.00 | 124 268.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 966.00 | 200 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 966.00 | 203 262.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 306.00 | | 83 960.00 | 121 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 195.00 | 8 195.00 | | 8 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 729.00 | 25 729.00 | | 25 729.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 28 575.00 | 28 575.00 | | 28 575.00 |
VB T. V. A. | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VI Groupe et associés | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 112.00 | 36 112.00 | | 36 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 491.00 | 81 491.00 | | 81 491.00 |
VW T.V.A. | 9 841.00 | 9 841.00 | | 9 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 774.00 | 54 774.00 | | 54 774.00 |