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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 181 818.00 | | 181 818.00 | 181 818.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 216.00 | 24 216.00 | | 24 216.00 |
028 Immobilisations corporelles | 485 309.00 | 294 647.00 | 190 662.00 | 485 309.00 |
040 Immobilisations financières | 51 905.00 | | 51 905.00 | 51 905.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 743 248.00 | 318 863.00 | 424 385.00 | 743 248.00 |
060 Stock marchandises | 6 467 222.00 | 234 744.00 | 6 232 478.00 | 6 467 222.00 |
072 Créances – Autres | 111 421.00 | | 111 421.00 | 111 421.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
084 Disponibilités | 348 186.00 | | 348 186.00 | 348 186.00 |
092 Charges constatées d’avance | 35 188.00 | | 35 188.00 | 35 188.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 963 016.00 | 234 744.00 | 6 728 273.00 | 6 963 016.00 |
110 Total général Actif | 7 706 264.00 | 553 606.00 | 7 152 658.00 | 7 706 264.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 50 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 674 701.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 636 573.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 861 274.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 769 362.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 212 430.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 703 797.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 397 038.00 | | |
172 Autres dettes | | | 605 794.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 291 383.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 152 658.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 682.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 68.00 | | | 68.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 695 634.00 | | | 695 634.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 682.00 | | | 47 682.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 68.00 | | | 68.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 262 587.00 | | | 262 587.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 625 352.00 | | | 1 625 352.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 153 245.00 | | | 153 245.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 149.00 | | | 149.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 153 245.00 | | | 153 245.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 149.00 | | | 149.00 |