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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 781 521.00 | | 2 781 521.00 | 2 781 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 89 578.00 | | 89 578.00 | 89 578.00 |
CF Disponibilités | 416 749.00 | | 416 749.00 | 416 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 927.00 | | 515 927.00 | 515 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 297 448.00 | | 3 297 448.00 | 3 297 448.00 |
CU Autres participations | 2 781 521.00 | | 2 781 521.00 | 2 781 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 958.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 254 184.00 | 17 806.00 | | 254 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 018 081.00 | 245 420.00 | | 1 018 081.00 |
DL TOTAL (I) | 1 382 265.00 | 364 184.00 | | 1 382 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 265 526.00 | 1 472 169.00 | | 1 265 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 626 880.00 | 625 039.00 | | 626 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 673.00 | 3 613.00 | | 1 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 104.00 | 24 668.00 | | 21 104.00 |
EA Autres dettes | | 420 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 915 183.00 | 2 545 490.00 | | 1 915 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 297 448.00 | 2 909 675.00 | | 3 297 448.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 626 880.00 | | | 626 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 549.00 | | 100 549.00 | 100 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 549.00 | | 100 549.00 | 100 549.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 979 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 980 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 951 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 043 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 542.00 | 5 347.00 | | 25 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 073.00 | 327 753.00 | | 1 081 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 992.00 | 82 333.00 | | 62 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 018 081.00 | 245 420.00 | | 1 018 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 781 521.00 | | | 2 781 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 781 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 781 521.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 781 521.00 | | | 2 781 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 504.00 | 19 504.00 | | 19 504.00 |
UX Autres créances clients | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VB T. V. A. | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
VC Groupe et associés | 85 536.00 | 85 536.00 | | 85 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 265 526.00 | 70 156.00 | 359 203.00 | 1 265 526.00 |
VI Groupe et associés | 626 880.00 | 10 880.00 | | 626 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 144.00 | | | 206 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 178.00 | 99 178.00 | | 99 178.00 |
VW T.V.A. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 915 183.00 | 103 813.00 | 359 203.00 | 1 915 183.00 |