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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 766.00 | 27 032.00 | 33 734.00 | 60 766.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 384 303.00 | 15 215.00 | 369 089.00 | 384 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 546 293.00 | | 546 293.00 | 546 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 362.00 | 42 246.00 | 949 116.00 | 991 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 823.00 | | 46 823.00 | 46 823.00 |
BZ Autres créances | 23 488.00 | | 23 488.00 | 23 488.00 |
CF Disponibilités | 45 143.00 | | 45 143.00 | 45 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 820.00 | | 116 820.00 | 116 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 182.00 | 42 246.00 | 1 065 936.00 | 1 108 182.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 386 694.00 | 386 694.00 | | 386 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 669.00 | 38 669.00 | | 38 669.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
DH Report à nouveau | 222 590.00 | 112 638.00 | | 222 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 170.00 | 257 108.00 | | 295 170.00 |
DL TOTAL (I) | 943 252.00 | 795 239.00 | | 943 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 507.00 | 45 100.00 | | 40 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 115.00 | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 507.00 | 6 290.00 | | 5 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 506.00 | 13 756.00 | | 75 506.00 |
EA Autres dettes | 1 110.00 | 4 290.00 | | 1 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 684.00 | 69 550.00 | | 122 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 936.00 | 864 788.00 | | 1 065 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 723.00 | 69 632.00 | | 92 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 260.00 | | 110 260.00 | 110 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 260.00 | | 110 260.00 | 110 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 961.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 226 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 310.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 41 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 267 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 32 000.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 045.00 | 32 000.00 | | 6 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 25.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 800.00 | 35 985.00 | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 880.00 | 36 010.00 | | 1 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 165.00 | -4 010.00 | | 4 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 498.00 | 13 084.00 | | 28 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 560.00 | 375 590.00 | | 391 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 391.00 | 118 482.00 | | 96 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 170.00 | 257 108.00 | | 295 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 362.00 | | 186 043.00 | 991 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 226 860.00 | 888 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226 860.00 | 950 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 112.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 766.00 | | 1 346.00 | 60 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930 596.00 | | 184 697.00 | 930 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 032.00 | 11 376.00 | | 27 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 032.00 | 11 376.00 | | 27 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 497 355.00 | 497 355.00 | | 497 355.00 |
UX Autres créances clients | 61 845.00 | 61 845.00 | | 61 845.00 |
VB T. V. A. | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 015.00 | 29 090.00 | 20 925.00 | 50 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 474.00 | | | 10 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 678.00 | 9 678.00 | | 9 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 351.00 | 43 351.00 | | 43 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 322.00 | 581 322.00 | | 581 322.00 |
VW T.V.A. | 8 398.00 | 8 398.00 | | 8 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 140.00 | 86 215.00 | 20 925.00 | 107 140.00 |