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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 256.00 | 5 921.00 | 7 335.00 | 13 256.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 368 127.00 | 15 216.00 | 352 911.00 | 368 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 505 171.00 | | 505 171.00 | 505 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 554.00 | 21 137.00 | 865 417.00 | 886 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 604.00 | | 11 604.00 | 11 604.00 |
BZ Autres créances | 18 435.00 | | 18 435.00 | 18 435.00 |
CF Disponibilités | 47 422.00 | | 47 422.00 | 47 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 266.00 | | 78 266.00 | 78 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 820.00 | 21 137.00 | 943 683.00 | 964 820.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 386 694.00 | 386 694.00 | | 386 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 669.00 | 38 669.00 | | 38 669.00 |
DH Report à nouveau | 157 163.00 | 44 315.00 | | 157 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 396.00 | 254 288.00 | | 294 396.00 |
DL TOTAL (I) | 876 922.00 | 723 966.00 | | 876 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | 3 055.00 | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 888.00 | 5 171.00 | | 7 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 778.00 | 6 724.00 | | 58 778.00 |
EA Autres dettes | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 66 760.00 | 16 950.00 | | 66 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 683.00 | 740 916.00 | | 943 683.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95.00 | | | 95.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 110 250.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 110 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 859.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 212 500.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 42 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255 415.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 255 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 310.00 | | | 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 32 000.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 310.00 | 32 000.00 | | 6 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 800.00 | 34 945.00 | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 800.00 | 34 945.00 | | 1 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 510.00 | -2 945.00 | | 4 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 221.00 | 15 622.00 | | 29 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 537.00 | 355 443.00 | | 376 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 141.00 | 101 154.00 | | 82 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 396.00 | 254 288.00 | | 294 396.00 |