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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 143.00 | | 35 143.00 | 35 143.00 |
BZ Autres créances | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
CF Disponibilités | 11 446.00 | | 11 446.00 | 11 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 043.00 | | 48 043.00 | 48 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 043.00 | | 240 043.00 | 240 043.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 20 878.00 | 20 206.00 | | 20 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 944.00 | 823.00 | | 10 944.00 |
DL TOTAL (I) | 33 472.00 | 22 528.00 | | 33 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 718.00 | 202 718.00 | | 202 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 217.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 753.00 | 4 017.00 | | 2 753.00 |
EA Autres dettes | 1 100.00 | 8 279.00 | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 571.00 | 215 231.00 | | 206 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 043.00 | 237 759.00 | | 240 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 818.00 | 203 818.00 | | 203 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 597.00 | 32 186.00 | 4 411.00 | 36 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 597.00 | 32 186.00 | 6 411.00 | 38 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 571.00 | 206 571.00 | | 206 571.00 |