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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 192.00 | 13 451.00 | 7 741.00 | 21 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 802.00 | 12 386.00 | 8 416.00 | 20 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 178.00 | | 13 178.00 | 13 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 410.00 | 33 075.00 | 29 335.00 | 62 410.00 |
BT Marchandises | 210 570.00 | | 210 570.00 | 210 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 820.00 | 46 196.00 | 516 623.00 | 562 820.00 |
BZ Autres créances | 33 754.00 | | 33 754.00 | 33 754.00 |
CF Disponibilités | 302 160.00 | | 302 160.00 | 302 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 577.00 | | 22 577.00 | 22 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 881.00 | 46 196.00 | 1 085 685.00 | 1 131 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 291.00 | 79 271.00 | 1 115 020.00 | 1 194 291.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 178.00 | | | 13 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | -191 368.00 | -170 858.00 | | -191 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 717.00 | -20 510.00 | | -28 717.00 |
DL TOTAL (I) | 129 915.00 | 158 632.00 | | 129 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 754.00 | 680 000.00 | | 371 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 974.00 | 133 567.00 | | 443 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 377.00 | 180 676.00 | | 169 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 105.00 | 994 243.00 | | 985 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 020.00 | 1 152 876.00 | | 1 115 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 518.00 | 314 243.00 | | 696 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 155.00 | | 1 255.00 | 61 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 237.00 | | | 7 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 165.00 | | 829.00 | 41 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 752.00 | | 426.00 | 12 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 849.00 | 6 225.00 | | 26 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 237.00 | | | 7 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 612.00 | 6 225.00 | | 19 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 265.00 | 36 952.00 | 4 020.00 | 13 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 265.00 | 36 952.00 | 4 020.00 | 13 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 265.00 | 36 952.00 | 4 020.00 | 13 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 952.00 | 4 020.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 974.00 | 443 974.00 | | 443 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 812.00 | 54 812.00 | | 54 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 192.00 | 37 192.00 | | 37 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 178.00 | 13 178.00 | | 13 178.00 |
UX Autres créances clients | 562 820.00 | 562 820.00 | | 562 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 28 754.00 | 28 754.00 | | 28 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 754.00 | 83 167.00 | 288 586.00 | 371 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 308 246.00 | | | 308 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 939.00 | 9 939.00 | | 9 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 577.00 | 22 577.00 | | 22 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 329.00 | 632 329.00 | | 632 329.00 |
VW T.V.A. | 67 434.00 | 67 434.00 | | 67 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 105.00 | 696 518.00 | 288 586.00 | 985 105.00 |