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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 123.00 | 13 724.00 | 17 399.00 | 31 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 310.00 | 17 508.00 | 17 801.00 | 35 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 293.00 | | 97 293.00 | 97 293.00 |
BT Marchandises | 141 721.00 | | 141 721.00 | 141 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 659.00 | | 71 659.00 | 71 659.00 |
BZ Autres créances | 641 202.00 | | 641 202.00 | 641 202.00 |
CF Disponibilités | 49 437.00 | | 49 437.00 | 49 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 784.00 | | 1 001 784.00 | 1 001 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 094.00 | 17 508.00 | 1 019 585.00 | 1 037 094.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 192 052.00 | | | 192 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
DL TOTAL (I) | 395 916.00 | | | 395 916.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 811.00 | | | 472 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 681.00 | | | 94 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 149.00 | | | 34 149.00 |
EA Autres dettes | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 670.00 | | | 603 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 585.00 | | | 1 019 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 194.00 | | | 160 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | | | 68.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 223.00 | | 18 088.00 | 17 223.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 35 310.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3 785.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 335.00 | | 17 788.00 | 13 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103.00 | | 300.00 | 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 601.00 | 4 908.00 | | 12 601.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 816.00 | 4 908.00 | | 8 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 681.00 | 94 681.00 | | 94 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
UX Autres créances clients | 71 659.00 | 71 659.00 | | 71 659.00 |
VB T. V. A. | 19 652.00 | 19 652.00 | | 19 652.00 |
VC Groupe et associés | 606 735.00 | 606 735.00 | | 606 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 742.00 | 29 267.00 | 120 946.00 | 472 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 258.00 | | | 7 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 234.00 | 713 234.00 | | 713 234.00 |
VW T.V.A. | 24 978.00 | 24 978.00 | | 24 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 670.00 | 160 194.00 | 120 946.00 | 603 670.00 |