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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 872 014.00 | 14 049 282.00 | 31 822 732.00 | 45 872 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 872 014.00 | 14 049 282.00 | 31 822 732.00 | 45 872 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
BZ Autres créances | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
CF Disponibilités | 5 882 367.00 | | 5 882 367.00 | 5 882 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 885 912.00 | | 5 885 912.00 | 5 885 912.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 757 926.00 | 14 049 282.00 | 37 708 644.00 | 51 757 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 690 000.00 | 690 000.00 | | 690 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 225 672.00 | -16 833 619.00 | | -18 225 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -718 048.00 | -1 392 053.00 | | -718 048.00 |
DK Provisions réglementées | 18 001 994.00 | 17 351 515.00 | | 18 001 994.00 |
DL TOTAL (I) | -251 726.00 | -184 157.00 | | -251 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 999 614.00 | 14 943 391.00 | | 12 999 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 757 364.00 | 23 242 097.00 | | 24 757 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 984.00 | 3 940.00 | | 3 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 761 094.00 | 38 189 560.00 | | 37 761 094.00 |
ED (V) | 199 277.00 | 1 495 007.00 | | 199 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 708 644.00 | 39 500 411.00 | | 37 708 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 355 203.00 | | 3 355 203.00 | 3 355 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 355 203.00 | | 3 355 203.00 | 3 355 203.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 355 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 242 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 252 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 102 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103 039.00 | |
GN Différences positives de change | | | 136 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 378 624.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 378 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 138 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 650 479.00 | 1 255 930.00 | | 650 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650 479.00 | 1 255 930.00 | | 650 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -650 479.00 | -1 255 930.00 | | -650 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 169.00 | 56 014.00 | | 31 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 595 034.00 | 3 721 751.00 | | 3 595 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 313 083.00 | 5 113 805.00 | | 4 313 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -718 048.00 | -1 392 053.00 | | -718 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 872 014.00 | | | 45 872 014.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 872 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 872 014.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 872 014.00 | | | 45 872 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 807 048.00 | 2 242 233.00 | | 11 807 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 807 048.00 | 2 242 233.00 | | 11 807 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 757 364.00 | 9 503.00 | 18 549 789.00 | 24 757 364.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UX Autres créances clients | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 999 614.00 | 3 254 859.00 | 9 292 960.00 | 12 999 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 882 367.00 | 5 882 367.00 | | 5 882 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 885 912.00 | 5 885 912.00 | | 5 885 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 761 094.00 | 3 268 478.00 | 27 842 749.00 | 37 761 094.00 |