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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 754.00 | 1 152.00 | 602.00 | 1 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 138.00 | 961.00 | 1 177.00 | 2 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 492.00 | 5 713.00 | 1 779.00 | 7 492.00 |
BT Marchandises | 29 218.00 | | 29 218.00 | 29 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 860.00 | 545.00 | 9 315.00 | 9 860.00 |
BZ Autres créances | 30 727.00 | | 30 727.00 | 30 727.00 |
CF Disponibilités | 298 169.00 | | 298 169.00 | 298 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 451.00 | 545.00 | 367 906.00 | 368 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 943.00 | 6 258.00 | 369 685.00 | 375 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 881.00 | 102 394.00 | | 84 881.00 |
DL TOTAL (I) | 85 981.00 | 103 494.00 | | 85 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 808.00 | 180 207.00 | | 220 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 688.00 | 32 343.00 | | 33 688.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 211.00 | | |
EA Autres dettes | 29 208.00 | 29 942.00 | | 29 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 173.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 283 704.00 | 244 875.00 | | 283 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 685.00 | 348 369.00 | | 369 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 704.00 | 244 875.00 | | 283 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 492.00 | | | 7 492.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 492.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 840.00 | 873.00 | | 4 840.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 240.00 | 873.00 | | 1 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 545.00 | | | 545.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 064.00 | 41 064.00 | | 41 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 283 704.00 | | | 283 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 808.00 | 220 808.00 | | 220 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 943.00 | 12 943.00 | | 12 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 208.00 | 29 208.00 | | 29 208.00 |
UX Autres créances clients | 9 860.00 | 9 860.00 | | 9 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 19 749.00 | 19 749.00 | | 19 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 064.00 | 41 064.00 | | 41 064.00 |
VW T.V.A. | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 704.00 | 283 704.00 | | 283 704.00 |