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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 901.00 | 12 443.00 | 16 458.00 | 28 901.00 |
040 Immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 261.00 | 12 443.00 | 16 818.00 | 29 261.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 42 410.00 | | 42 410.00 | 42 410.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 436.00 | | 14 436.00 | 14 436.00 |
072 Créances – Autres | 7 148.00 | | 7 148.00 | 7 148.00 |
084 Disponibilités | 4 777.00 | | 4 777.00 | 4 777.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 771.00 | | 68 771.00 | 68 771.00 |
110 Total général Actif | 98 032.00 | 12 443.00 | 85 589.00 | 98 032.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 83.00 | |
132 Autres réserves | | | -16 517.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 486.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -948.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 892.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 988.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 083.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 657.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 537.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 589.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 462.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 69 910.00 | | | 69 910.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 239 926.00 | 181 588.00 | | 239 926.00 |
222 Production stockée | 16 928.00 | 2 724.00 | | 16 928.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 460.00 | 2 822.00 | | 2 460.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 314.00 | 187 135.00 | | 259 314.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 106 140.00 | 94 177.00 | | 106 140.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 103.00 | -3 950.00 | | -7 103.00 |
242 Autres charges externes. | 74 085.00 | 63 269.00 | | 74 085.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 965.00 | | | 965.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 723.00 | 3 527.00 | | 2 723.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 683.00 | 33 747.00 | | 59 683.00 |
252 Charges sociales | 17 262.00 | 10 245.00 | | 17 262.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 427.00 | 5 102.00 | | 5 427.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 258 217.00 | 206 117.00 | | 258 217.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 097.00 | -18 983.00 | | 1 097.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 2 907.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 182.00 | 270.00 | | 182.00 |
300 Charges exceptionnelles | 429.00 | 3 158.00 | | 429.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 377.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 486.00 | -18 127.00 | | 486.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 461.00 | | | 27 461.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 748.00 | | | 36 748.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 081.00 | | | 53 081.00 |