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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 732.00 | 8 698.00 | 26 034.00 | 34 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 213.00 | 18 085.00 | 117 127.00 | 135 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 745.00 | 26 783.00 | 150 962.00 | 177 745.00 |
BT Marchandises | 5 669.00 | | 5 669.00 | 5 669.00 |
BZ Autres créances | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CF Disponibilités | 75 673.00 | | 75 673.00 | 75 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 802.00 | | 82 802.00 | 82 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 547.00 | 26 783.00 | 233 763.00 | 260 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 717.00 | | | 34 717.00 |
DL TOTAL (I) | 39 717.00 | | | 39 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 967.00 | | | 116 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 848.00 | | | 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 407.00 | | | 24 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 825.00 | | | 51 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 046.00 | | | 194 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 763.00 | | | 233 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 779.00 | | | 94 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 684 830.00 | | 684 830.00 | 684 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 684 830.00 | | 684 830.00 | 684 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 691 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 268 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 783.00 | |
GE Autres charges | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 248.00 | | | 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 362.00 | | | 691 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 645.00 | | | 656 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 717.00 | | | 34 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 177 745.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 945.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 945.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 26 783.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26 783.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 407.00 | 24 407.00 | | 24 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 788.00 | 17 788.00 | | 17 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 752.00 | 27 752.00 | | 27 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
VB T. V. A. | 193.00 | | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 967.00 | 17 700.00 | 74 631.00 | 116 967.00 |
VI Groupe et associés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 033.00 | | | 13 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 251.00 | | | 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 260.00 | 1 460.00 | 7 800.00 | 9 260.00 |
VW T.V.A. | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 046.00 | 94 779.00 | 74 631.00 | 194 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 849.00 | | | 849.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 732.00 | | | 8 732.00 |
ST Autres comptes | 76 295.00 | | | 76 295.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 391.00 | | | 48 391.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 155.00 | | | 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 230.00 | | | 86 230.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 880.00 | | | 38 880.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 418.00 | | | 133 418.00 |