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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 205.00 | 10 076.00 | 7 129.00 | 17 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 205.00 | 10 076.00 | 7 129.00 | 17 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 725.00 | | 158 725.00 | 158 725.00 |
BZ Autres créances | 13 260.00 | | 13 260.00 | 13 260.00 |
CF Disponibilités | 766 380.00 | | 766 380.00 | 766 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 941 166.00 | | 941 166.00 | 941 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 370.00 | 10 076.00 | 948 294.00 | 958 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 278 985.00 | 195 162.00 | | 278 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 795.00 | 83 823.00 | | 237 795.00 |
DL TOTAL (I) | 527 780.00 | 289 985.00 | | 527 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 878.00 | 62 674.00 | | 52 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 794.00 | 13 355.00 | | 77 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 954.00 | 33 987.00 | | 133 954.00 |
EA Autres dettes | 50 760.00 | 374.00 | | 50 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 400.00 | 64 800.00 | | 101 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 514.00 | 175 190.00 | | 420 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 294.00 | 465 175.00 | | 948 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 786.00 | 175 190.00 | | 416 786.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 878.00 | | | 52 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 431.00 | | 4 773.00 | 12 431.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 205.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 431.00 | | 4 773.00 | 12 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 139.00 | 1 937.00 | | 8 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 139.00 | 1 937.00 | | 8 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 878.00 | 52 878.00 | | 52 878.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 794.00 | 77 794.00 | | 77 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 954.00 | 133 954.00 | | 133 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -2 118.00 | -2 118.00 | | -2 118.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 400.00 | 101 400.00 | | 101 400.00 |
UX Autres créances clients | 158 725.00 | 158 725.00 | | 158 725.00 |
VI Groupe et associés | 52 878.00 | 52 878.00 | | 52 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 260.00 | 13 260.00 | | 13 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 985.00 | 171 985.00 | | 171 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 786.00 | 416 786.00 | | 416 786.00 |