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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 034.00 | 252.00 | 782.00 | 1 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 613 261.00 | 830 404.00 | 782 857.00 | 1 613 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 373.00 | 135 032.00 | 162 341.00 | 297 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 964 169.00 | 965 689.00 | 998 480.00 | 1 964 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 607.00 | | 46 607.00 | 46 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 278 468.00 | | 278 468.00 | 278 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 176.00 | | 679 176.00 | 679 176.00 |
BZ Autres créances | 3 213 708.00 | | 3 213 708.00 | 3 213 708.00 |
CF Disponibilités | 89 663.00 | | 89 663.00 | 89 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 763.00 | | 7 763.00 | 7 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 315 388.00 | | 4 315 388.00 | 4 315 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 279 558.00 | 965 689.00 | 5 313 868.00 | 6 279 558.00 |
CU Autres participations | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 28 061.00 | 24 438.00 | | 28 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 691.00 | 3 623.00 | | 86 691.00 |
DJ Subventions d’investissement | 72 171.00 | 87 094.00 | | 72 171.00 |
DL TOTAL (I) | 189 125.00 | 117 356.00 | | 189 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 577.00 | 863 672.00 | | 543 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 367.00 | 738 174.00 | | 75 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 308 210.00 | 3 123.00 | | 308 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 058 120.00 | 1 430 824.00 | | 4 058 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 467.00 | 117 819.00 | | 139 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 124 743.00 | 3 153 615.00 | | 5 124 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 313 868.00 | 3 270 971.00 | | 5 313 868.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 367.00 | | | 75 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 269 778.00 | | 10 269 778.00 | 10 269 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 269 778.00 | | 10 269 778.00 | 10 269 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 272 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 424 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 873 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 039.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 198 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 923.00 | 16 569.00 | | 15 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 923.00 | 16 569.00 | | 15 923.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 500.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 1 500.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 923.00 | 15 069.00 | | 14 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 234.00 | | | 13 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 306 663.00 | 8 797 961.00 | | 10 306 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 219 971.00 | 8 794 338.00 | | 10 219 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 691.00 | 3 623.00 | | 86 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 932 616.00 | | 32 553.00 | 1 932 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 52 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 1 964 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 911 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 879 116.00 | | 32 553.00 | 1 879 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760 650.00 | 205 039.00 | | 760 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760 650.00 | 205 039.00 | | 760 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 058 120.00 | 4 058 120.00 | | 4 058 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 861.00 | 66 861.00 | | 66 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 355.00 | 31 355.00 | | 31 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 234.00 | 13 234.00 | | 13 234.00 |
UX Autres créances clients | 679 176.00 | 679 176.00 | | 679 176.00 |
VB T. V. A. | 40 665.00 | 40 665.00 | | 40 665.00 |
VC Groupe et associés | 3 138 633.00 | 3 138 633.00 | | 3 138 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 543 577.00 | 310 672.00 | 232 905.00 | 543 577.00 |
VI Groupe et associés | 75 367.00 | 75 367.00 | | 75 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 095.00 | | | 320 095.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VP Divers | 30 185.00 | 30 185.00 | | 30 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 586.00 | 10 586.00 | | 10 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 900 648.00 | 3 900 648.00 | | 3 900 648.00 |
VW T.V.A. | 17 430.00 | 17 430.00 | | 17 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 816 532.00 | 4 583 627.00 | 232 905.00 | 4 816 532.00 |