| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 391 250.00 | 114 656.00 | 1 276 594.00 | 1 391 250.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 083.00 | | 27 083.00 | 27 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 418 333.00 | 114 656.00 | 1 303 677.00 | 1 418 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BZ Autres créances | 111 027.00 | | 111 027.00 | 111 027.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 138 133.00 | | 138 133.00 | 138 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 466.00 | 114 656.00 | 1 441 810.00 | 1 556 466.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 661.00 | | | -13 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -317 782.00 | -13 661.00 | | -317 782.00 |
DL TOTAL (I) | -294 443.00 | 23 339.00 | | -294 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 164.00 | 13 032.00 | | 163 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 500.00 | 254 000.00 | | 32 500.00 |
EA Autres dettes | 1 535 974.00 | 20 000.00 | | 1 535 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 736 253.00 | 287 032.00 | | 1 736 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 810.00 | 310 371.00 | | 1 441 810.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 656.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -316 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -317 782.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 782.00 | 13 661.00 | | 362 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -317 782.00 | -13 661.00 | | -317 782.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 000.00 | | 1 418 333.00 | 273 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 273 000.00 | | 1 418 333.00 | 273 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 391 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 273 000.00 | | 27 083.00 | 273 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 391 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 000.00 | | 27 083.00 | 273 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 27 083.00 | | | 27 083.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 114 656.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 114 656.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 164.00 | 163 164.00 | | 163 164.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UX Autres créances clients | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VB T. V. A. | 111 027.00 | | | 111 027.00 |
VI Groupe et associés | 1 535 923.00 | 1 535 923.00 | | 1 535 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 027.00 | 138 027.00 | | 138 027.00 |
VW T.V.A. | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 736 253.00 | 1 736 253.00 | | 1 736 253.00 |